Deutsche Märkte geschlossen

US Physical Therapy Inc (UPH.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
85,50-2,50 (-2,84%)
Börsenschluss: 09:53PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.752
14.674
28.268
27.820
30.562
-
Abschreibung und Amortisierung
16.002
15.695
14.743
11.591
10.533
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.212
4.490
4.309
5.688
-258
-
Aktienbasierte Vergütung
7.427
7.236
7.264
7.867
7.917
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.994
-4.929
-21.735
-11.779
23.640
-
Forderungen
-4.770
-5.645
-10.279
-9.417
899
-
Sonstiges Betriebskapital
65.975
72.684
50.289
68.205
92.356
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.941
-612
-2.293
-78
281
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.048
81.978
58.537
76.406
99.995
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.073
-9.294
-8.248
-8.201
-7.639
-
Erwerbungen, netto
-46.046
-37.849
-75.055
-116.562
-44.530
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
321
-
-
-
207
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.798
-45.015
-81.269
-124.136
-51.203
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63.120
-63.150
-186.805
-222.899
-245.037
-
Ausgegebene Stammaktien
-
163.646
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-24.128
-21.321
-18.765
-4.110
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.963
-16.100
-17.115
-30.957
-4.275
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
77.435
84.268
25.759
43.379
-39.422
-
Netto-Änderung bei Cash
99.685
121.231
3.027
-4.351
9.370
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.605
31.594
28.567
32.918
23.548
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
132.290
152.825
31.594
28.567
32.918
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.048
81.978
58.537
76.406
99.995
-
Investitionsaufwand
-9.073
-9.294
-8.248
-8.201
-7.639
-
Freier Cashflow
65.975
72.684
50.289
68.205
92.356
-