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UPD Holding Corp. (UPDC)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.139
-1.213
-485,465
130,937
-2.500
Abschreibung und Amortisierung
27,26
44,503
6,702
0
-
Aktienbasierte Vergütung
15,5
0
27,15
0
8,542
Änderung des Betriebskapitals
175,219
511,757
131,77
38,819
172,857
Forderungen
-24,22
-24,22
0
0
2,783
Inventar
-
-
-
0
76,475
Verbindlichkeiten
157,971
486,941
112,469
-6,974
-14,841
Sonstiges Betriebskapital
-969,897
-876,569
-379,588
-155,065
-148,401
Sonstige Posten (unbar)
20,063
55,849
-243,616
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-865,535
-800,75
-332,843
-155,065
-148,401
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75,819
-75,819
-46,745
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94,078
-75,819
-36,461
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16,257
-53,917
0
-6,561
-33,75
Sonstige Finanzaktivitäten
250
250
100
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.047
863,083
365
168,568
141,81
Netto-Änderung bei Cash
87,13
-13,486
-4,304
13,503
-6,591
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60,328
16,414
20,718
7,215
13,806
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147,458
2,928
16,414
20,718
7,215
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-865,535
-800,75
-332,843
-155,065
-148,401
Investitionsaufwand
-75,819
-75,819
-46,745
-
-
Freier Cashflow
-969,897
-876,569
-379,588
-155,065
-148,401