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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,3900 -0,09 (-3,63%)
Nachbörse: 07:50PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.163
-6.163
-8.737
11.320
7.558
-
Abschreibung und Amortisierung
508,785
508,785
533,949
446,878
410,079
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
679,586
679,586
-605,278
-668,341
-9,886
-
Änderung des Betriebskapitals
6.622
6.622
6.589
-12.686
-1.866
-
Forderungen
4.718
4.718
-1.549
-3.867
-4.108
-
Inventar
-1.184
-1.184
16,586
-451,634
888,607
-
Verbindlichkeiten
1.641
1.641
-1.897
2.457
639,427
-
Sonstiges Betriebskapital
1.076
1.076
-1.406
-15.587
6.063
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.120
1.120
-1.312
-2.056
6.115
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44,169
-44,169
-93,703
-13.531
-51,798
-
Erwerbungen, netto
0
0
-3.815
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-15.331
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
1.802
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44,169
-44,169
-3.908
-27.060
-51,798
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.970
-3.970
-4.273
-2.765
-1.427
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
28.750
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
-16.005
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.092
-3.092
3.318
-3.704
-441,064
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.391
-1.391
3.318
26.582
470,136
-
Netto-Änderung bei Cash
-426,211
-426,211
-2.366
-1.980
6.881
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.711
5.711
8.078
10.058
3.177
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.285
5.285
5.711
8.078
10.058
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.120
1.120
-1.312
-2.056
6.115
-
Investitionsaufwand
-44,169
-44,169
-93,703
-13.531
-51,798
-
Freier Cashflow
1.076
1.076
-1.406
-15.587
6.063
-