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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.111
37.329
36.791
-8.113
925
Abschreibung und Amortisierung
71.775
66.663
65.808
56.154
73.286
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.290
14.878
11.971
-34.601
10.269
Aktienbasierte Vergütung
8.837
6.595
565
2.294
4.784
Änderung des Betriebskapitals
-75.701
-83.714
-56.929
-11.483
-14.969
Forderungen
-6.941
-16.930
-22.807
-1.542
2.836
Verbindlichkeiten
1.682
1.111
3.606
5.216
-1.412
Sonstiges Betriebskapital
21.191
35.297
73.864
69.594
53.360
Sonstige Posten (unbar)
-21.594
-21.554
9.778
-19.993
-33.840
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
56.776
67.060
80.150
73.867
58.505
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.585
-31.763
-6.286
-4.273
-5.145
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
860
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
77.826
-28.683
1.714
-3.413
8.355
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.878
-67.124
-855.156
-40.507
-42.060
Ausgegebene Stammaktien
-
0
33.277
14.673
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.687
-26.543
-970
-3.612
-5.515
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-658
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.882
-1.599
-13.557
-6.272
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-50.447
-95.216
-3.504
-30.142
-49.204
Netto-Änderung bei Cash
84.155
-56.839
78.360
40.312
17.656
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
112.047
152.218
73.858
33.546
15.890
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.202
95.379
152.218
73.858
33.546
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
56.776
67.060
80.150
73.867
58.505
Investitionsaufwand
-35.585
-31.763
-6.286
-4.273
-5.145
Freier Cashflow
21.191
35.297
73.864
69.594
53.360