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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.200
25.500
15.500
67.500
49.000
-
Abschreibung und Amortisierung
62.400
69.500
75.400
102.300
107.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.600
4.800
-10.500
600
-
-
Aktienbasierte Vergütung
49.000
51.200
52.300
48.300
44.600
-
Änderung des Betriebskapitals
8.700
-49.700
-63.500
24.700
-42.000
-
Forderungen
7.200
37.400
-18.300
-15.000
-5.100
-
Inventar
16.000
-10.700
-27.700
-14.300
3.700
-
Verbindlichkeiten
-200
-9.400
-5.600
7.000
-9.200
-
Sonstiges Betriebskapital
90.600
63.000
105.600
191.200
103.700
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.700
9.700
4.800
-200
-23.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.700
114.100
178.100
243.300
135.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.100
-51.100
-72.500
-52.100
-31.900
-
Erwerbungen, netto
-2.900
-68.000
-8.300
-700
-2.500
-
Erwerbungen von Investitionen
-201.400
-13.100
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
167.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.200
5.100
9.800
4.100
4.600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.000
-127.100
-71.000
-48.700
-29.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-164.600
-68.100
-150.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.000
-83.900
-235.900
-42.200
-44.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.300
-23.900
-382.300
-23.200
-32.800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-194.600
-50.000
-210.400
-58.800
-71.700
-
Netto-Änderung bei Cash
-130.100
-57.200
-135.600
161.000
17.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
593.200
572.800
708.400
547.400
530.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
463.300
515.600
572.800
708.400
547.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.700
114.100
178.100
243.300
135.600
-
Investitionsaufwand
-23.100
-51.100
-72.500
-52.100
-31.900
-
Freier Cashflow
90.600
63.000
105.600
191.200
103.700
-