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Börsenschluss: 09:22PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.390.000
6.379.000
6.998.000
6.523.000
5.349.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.340.000
2.318.000
2.246.000
2.208.000
2.210.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
88.000
117.000
262.000
154.000
340.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-62.000
-303.000
8.000
203.000
266.000
-
Forderungen
-207.000
-177.000
-169.000
-217.000
90.000
-
Inventar
-42.000
-2.000
-120.000
17.000
113.000
-
Verbindlichkeiten
2.000
-215.000
565.000
184.000
-73.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.030.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-95.000
-132.000
-152.000
-56.000
490.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.661.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.631.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-46.000
-70.000
-136.000
-115.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
46.000
94.000
141.000
130.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-33.000
-61.000
149.000
227.000
246.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.664.000
-3.667.000
-3.471.000
-2.709.000
-2.676.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.901.000
-2.190.000
-2.291.000
-1.299.000
-2.381.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-130.000
-705.000
-6.282.000
-7.291.000
-3.705.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.173.000
-3.173.000
-3.159.000
-2.800.000
-2.626.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-156.000
-235.000
31.000
-67.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.149.000
-4.625.000
-5.887.000
-7.158.000
-4.902.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-152.000
87.000
4.000
-835.000
962.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.095.000
987.000
983.000
1.818.000
856.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
943.000
1.074.000
987.000
983.000
1.818.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.661.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
-
Investitionsaufwand
-3.631.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
-
Freier Cashflow
5.030.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000
-
