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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.812.000
6.523.000
5.349.000
5.919.000
5.966.000
Abschreibung und Amortisierung
2.214.000
2.208.000
2.210.000
2.216.000
2.191.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
160.000
154.000
340.000
566.000
338.000
Änderung des Betriebskapitals
92.000
203.000
266.000
-170.000
-126.000
Forderungen
-348.000
-217.000
90.000
160.000
-262.000
Inventar
-67.000
17.000
113.000
-9.000
7.000
Verbindlichkeiten
314.000
184.000
-73.000
-179.000
-125.000
Sonstiges Betriebskapital
6.062.000
6.096.000
5.613.000
5.156.000
5.249.000
Sonstige Posten (unbar)
130.000
42.000
490.000
98.000
347.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.310.000
9.032.000
8.540.000
8.609.000
8.686.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.248.000
-2.936.000
-2.927.000
-3.453.000
-3.437.000
Erwerbungen von Investitionen
-46.000
-70.000
-136.000
-115.000
-90.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
70.000
94.000
141.000
130.000
90.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
184.000
203.000
246.000
3.000
26.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.040.000
-2.709.000
-2.676.000
-3.435.000
-3.411.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.388.000
-1.569.000
-2.508.000
-1.204.000
-1.736.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.127.000
-7.291.000
-3.705.000
-5.804.000
-8.225.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.893.000
-2.800.000
-2.626.000
-2.598.000
-2.299.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-61.000
-24.000
-67.000
-20.000
-48.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.538.000
-7.158.000
-4.902.000
-5.646.000
-5.222.000
Netto-Änderung bei Cash
-268.000
-835.000
962.000
-472.000
53.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.198.000
1.818.000
856.000
1.328.000
1.275.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
930.000
983.000
1.818.000
856.000
1.328.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.310.000
9.032.000
8.540.000
8.609.000
8.686.000
Investitionsaufwand
-3.248.000
-2.936.000
-2.927.000
-3.453.000
-3.437.000
Freier Cashflow
6.062.000
6.096.000
5.613.000
5.156.000
5.249.000