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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.194.300
824.200
793.000
1.100.300
523.400
Abschreibung und Amortisierung
113.300
119.800
113.600
110.100
101.400
Änderung des Betriebskapitals
571.200
1.136.800
2.011.600
664.400
1.036.700
Forderungen
-
-
242.900
37.500
-4.700
Sonstiges Betriebskapital
1.443.200
1.277.200
478.400
1.590.700
1.392.400
Sonstige Posten (unbar)
1.200
-361.900
-1.001.100
81.500
46.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.541.900
1.387.500
597.500
1.741.600
1.536.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98.700
-110.300
-119.100
-150.900
-144.100
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-145.400
Erwerbungen von Investitionen
-3.923.500
-4.713.100
-3.743.300
-4.590.900
-4.753.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.984.000
3.533.500
3.280.200
3.719.700
3.911.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-87.800
-50.700
314.500
-371.400
200.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.126.000
-1.340.600
-267.700
-1.393.500
-930.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-364.000
-500.000
-480.000
-493.100
-260.000
Ausgegebene Stammaktien
3.800
3.400
4.400
6.100
4.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-186.100
-50.000
0
-400.300
-356.200
Ausgeschüttete Dividenden
-249.800
-239.400
-231.900
-229.200
-215.600
Sonstige Finanzaktivitäten
52.600
29.000
-3.500
-83.400
-53.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-394.300
-168.900
-216.900
-358.000
-589.800
Netto-Änderung bei Cash
21.600
-122.000
112.900
-9.900
16.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.700
197.000
84.100
94.000
77.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.300
75.000
197.000
84.100
94.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.541.900
1.387.500
597.500
1.741.600
1.536.500
Investitionsaufwand
-98.700
-110.300
-119.100
-150.900
-144.100
Freier Cashflow
1.443.200
1.277.200
478.400
1.590.700
1.392.400