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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.194.300
824.200
793.000
1.100.300
Abschreibung und Amortisierung
113.300
119.800
113.600
110.100
Änderung des Betriebskapitals
571.200
1.136.800
2.011.600
664.400
Forderungen
-
-
242.900
37.500
Sonstiges Betriebskapital
1.443.200
1.277.200
478.400
1.590.700
Sonstige Posten (unbar)
1.200
-361.900
-1.001.100
81.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.541.900
1.387.500
597.500
1.741.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98.700
-110.300
-119.100
-150.900
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.923.500
-4.713.100
-3.743.300
-4.590.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.984.000
3.533.500
3.280.200
3.719.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-87.800
-50.700
314.500
-371.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.126.000
-1.340.600
-267.700
-1.393.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-364.000
-500.000
-480.000
-493.100
Ausgegebene Stammaktien
3.800
3.400
4.400
6.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-186.100
-50.000
0
-400.300
Ausgeschüttete Dividenden
-249.800
-239.400
-231.900
-229.200
Sonstige Finanzaktivitäten
52.600
29.000
-3.500
-83.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-394.300
-168.900
-216.900
-358.000
Netto-Änderung bei Cash
21.600
-122.000
112.900
-9.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.700
197.000
84.100
94.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.300
75.000
197.000
84.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.541.900
1.387.500
597.500
1.741.600
Investitionsaufwand
-98.700
-110.300
-119.100
-150.900
Freier Cashflow
1.443.200
1.277.200
478.400
1.590.700