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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.283.800
1.283.800
1.407.200
981.000
793.000
Abschreibung und Amortisierung
108.800
108.800
110.500
119.800
113.600
Änderung des Betriebskapitals
-20.400
-20.400
64.900
989.300
1.883.400
Forderungen
-
-
-
-
242.900
Sonstiges Betriebskapital
1.068.000
1.068.000
1.316.500
1.277.200
350.200
Sonstige Posten (unbar)
34.900
34.900
67.400
-371.200
-1.001.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.202.800
1.202.800
1.418.700
1.387.500
469.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134.800
-134.800
-102.200
-110.300
-119.100
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.493.600
-3.493.600
-3.340.800
-4.713.100
-3.743.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000.800
3.000.800
2.537.900
3.533.500
3.280.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-98.300
-98.300
-50.800
-50.700
314.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-725.900
-725.900
-955.900
-1.340.600
-267.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.000
-2.000
-367.600
-562.800
-480.000
Ausgegebene Stammaktien
5.200
5.200
4.000
3.400
4.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.100
-250.100
-200.100
-50.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-277.100
-277.100
-254.200
-239.400
-231.900
Sonstige Finanzaktivitäten
73.900
73.900
50.100
91.800
124.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-450.100
-450.100
-418.600
-168.900
-88.700
Netto-Änderung bei Cash
26.800
26.800
44.200
-122.000
112.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.200
119.200
75.000
197.000
84.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.000
146.000
119.200
75.000
197.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.202.800
1.202.800
1.418.700
1.387.500
469.300
Investitionsaufwand
-134.800
-134.800
-102.200
-110.300
-119.100
Freier Cashflow
1.068.000
1.068.000
1.316.500
1.277.200
350.200