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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.101.000
1.101.000
525.000
626.600
707.400
Änderung des Betriebskapitals
2.526.000
2.526.000
2.366.000
-592.800
-2.654.800
Sonstiges Betriebskapital
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100
Sonstige Posten (unbar)
-1.890.000
-1.890.000
-4.615.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
63.000
63.000
24.000
96.800
15.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.410.000
-1.410.000
-1.901.000
594.800
-1.800.400
Netto-Änderung bei Cash
16.000
16.000
-137.000
844.200
87.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.802.000
1.802.000
1.939.000
1.094.900
1.007.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.818.000
1.818.000
1.802.000
1.939.100
1.094.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Investitionsaufwand
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Freier Cashflow
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100
