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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.450.000
17.285.000
15.403.000
13.839.000
11.986.000
Abschreibung und Amortisierung
3.133.000
3.103.000
2.891.000
2.720.000
2.428.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-50.000
130.000
-8.000
230.000
42.000
Aktienbasierte Vergütung
843.000
800.000
679.000
697.000
638.000
Änderung des Betriebskapitals
701.000
1.522.000
2.895.000
683.000
294.000
Forderungen
-2.626.000
-1.000.000
-688.000
162.000
-1.351.000
Verbindlichkeiten
4.463.000
3.863.000
5.500.000
1.954.000
2.357.000
Sonstiges Betriebskapital
19.216.000
19.889.000
20.123.000
16.392.000
13.650.000
Sonstige Posten (unbar)
-872.000
-944.000
-52.000
-106.000
-71.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.657.000
22.343.000
22.174.000
18.463.000
15.713.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.441.000
-2.454.000
-2.051.000
-2.071.000
-2.063.000
Erwerbungen, netto
-4.859.000
-4.821.000
-7.139.000
-8.343.000
-5.997.000
Erwerbungen von Investitionen
-17.509.000
-17.139.000
-16.577.000
-18.131.000
-14.010.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.748.000
15.296.000
13.741.000
15.627.000
9.911.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.277.000
-1.254.000
-506.000
219.000
-226.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.338.000
-10.372.000
-12.532.000
-12.699.000
-12.385.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.100.000
-3.150.000
-3.150.000
-1.750.000
-2.801.000
Ausgegebene Stammaktien
1.470.000
1.355.000
1.440.000
1.037.000
838.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.850.000
-5.000.000
-4.250.000
-5.500.000
-4.500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.462.000
-5.280.000
-4.584.000
-3.932.000
-3.320.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.282.000
-1.011.000
1.218.000
-1.224.000
-1.517.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.938.000
-7.455.000
-3.590.000
-5.625.000
-4.365.000
Netto-Änderung bei Cash
5.527.000
4.454.000
5.936.000
119.000
-1.115.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.955.000
16.921.000
10.985.000
10.866.000
11.981.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.336.000
21.375.000
16.921.000
10.985.000
10.866.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.657.000
22.343.000
22.174.000
18.463.000
15.713.000
Investitionsaufwand
-2.441.000
-2.454.000
-2.051.000
-2.071.000
-2.063.000
Freier Cashflow
19.216.000
19.889.000
20.123.000
16.392.000
13.650.000