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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-115.000
24.000
248.000
149.000
-274.000
Abschreibung und Amortisierung
309.000
304.000
285.000
285.000
282.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.000
-36.000
55.000
-5.000
-71.000
Aktienbasierte Vergütung
31.000
38.000
44.000
45.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
-21.000
170.000
-366.000
153.000
-57.000
Forderungen
-
-
-
-
-123.970
Inventar
-
-57.000
-264.000
14.000
-111.000
Verbindlichkeiten
-
53.000
86.000
15.000
107.000
Sonstiges Betriebskapital
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000
Sonstige Posten (unbar)
92.000
132.000
184.000
81.000
79.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-40.000
-32.000
-28.000
-11.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
16.000
230.000
82.000
145.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-338.000
-339.000
-49.000
-237.000
-1.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.372.000
-3.160.000
-4.663.000
-4.529.000
-4.747.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
8.000
1.000
14.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.000
-62.000
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-46.000
-49.000
-32.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.000
-292.000
-279.000
-384.000
-453.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.000
-7.000
3.000
-6.000
2.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.000
44.000
41.000
47.000
45.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.000
37.000
44.000
41.000
47.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
Investitionsaufwand
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
Freier Cashflow
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000