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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.172.000
-17.174.000
-152.609.000
Abschreibung und Amortisierung
8.411.000
7.678.000
17.218.000
Änderung des Betriebskapitals
-20.477.000
-4.836.000
5.126.000
Inventar
16.733.000
854.000
-12.774.000
Sonstiges Betriebskapital
-69.607.000
-47.629.000
-40.852.000
Sonstige Posten (unbar)
14.724.000
12.056.000
28.722.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-845.000
25.525.000
11.806.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.762.000
-73.154.000
-52.658.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
30.753.000
76.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.310.000
-41.695.000
-56.890.000
Netto-Änderung bei Cash
115.943.000
109.627.000
43.369.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170.641.000
180.381.000
146.190.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.584.000
289.147.000
180.381.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-845.000
25.525.000
11.806.000
Investitionsaufwand
-68.762.000
-73.154.000
-52.658.000
Freier Cashflow
-69.607.000
-47.629.000
-40.852.000
