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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.000
6.308.000
-18.999.000
-4.169.000
397.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.491.000
2.432.000
2.525.000
905.000
1.077.000
-
Änderung des Betriebskapitals
5.307.000
2.645.000
-8.770.000
4.741.000
-3.000
-
Inventar
1.037.000
1.763.000
-3.203.000
-652.000
301.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.719.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-22.000
-70.000
96.000
-636.000
-369.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.254.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-535.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
-
Erwerbungen, netto
-22.000
-24.000
-29.000
-10.000
-17.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.520.000
-429.000
-539.000
-7.361.000
-1.064.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.645.000
3.790.000
2.229.000
488.000
596.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-66.000
-123.000
-1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-125.000
3.086.000
1.227.000
-7.520.000
-1.128.000
-
Netto-Änderung bei Cash
696.000
-489.000
2.103.000
2.663.000
-566.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.374.000
4.591.000
2.919.000
243.000
825.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.071.000
4.169.000
4.591.000
2.919.000
243.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.254.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
-
Investitionsaufwand
-535.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
-
Freier Cashflow
6.719.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000
-