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Börsenschluss: 02:30PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.044
-1.710
-742,653
-469,032
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
3,249
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
247,726
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-
714,9
101,129
-
Änderung des Betriebskapitals
293,092
-407,426
42,822
15,123
Sonstiges Betriebskapital
-5.945
-6.324
-1.001
-835,546
Sonstige Posten (unbar)
-
-181,922
-
0,61
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-949,742
-1.280
-581,764
-480,937
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.995
-5.044
-419,198
-354,609
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
47,719
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
5.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.995
-43,767
-371,479
-354,609
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-41,132
-3,859
Ausgegebene Stammaktien
425,238
10.169
1.229
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-394,858
161,108
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.334
9.774
1.349
-3,859
Netto-Änderung bei Cash
-9.611
8.450
395,652
-839,405
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.644
483,881
88,169
927,528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33,057
8.959
483,881
88,169
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-949,742
-1.280
-581,764
-480,937
Investitionsaufwand
-4.995
-5.044
-419,198
-354,609
Freier Cashflow
-5.945
-6.324
-1.001
-835,546
