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United Lithium Corp. (ULTHF)

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Börsenschluss: 03:25PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.520
-11.133
-5.870
-8.295
-343,465
Abschreibung und Amortisierung
1,75
15,966
1,751
0
-
Aktienbasierte Vergütung
0
1.416
1.683
2.365
0
Änderung des Betriebskapitals
881,517
-559,673
692,831
-534,42
263,43
Sonstiges Betriebskapital
-5.487
-4.509
-6.075
-6.466
-78,632
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
2,104
1,403
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.222
-1.963
-3.422
-6.172
-78,632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.266
-2.546
-2.653
-294,048
-
Erwerbungen, netto
-153,306
0
-420
-250
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
14,527
-7,255
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7,482
-2.546
-3.058
-549,971
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12,513
-0,928
0
-58,007
0
Ausgegebene Stammaktien
-
7.000
0
4.260
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-32,746
-
-81,874
50
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
612,309
7.218
443,559
14.984
90,5
Netto-Änderung bei Cash
-5.014
2.709
-6.037
8.261
11,893
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.315
2.305
8.342
80,06
68,167
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.302
5.014
2.305
8.342
80,06
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.222
-1.963
-3.422
-6.172
-78,632
Investitionsaufwand
-3.266
-2.546
-2.653
-294,048
-
Freier Cashflow
-5.487
-4.509
-6.075
-6.466
-78,632