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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.291.005
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
Abschreibung und Amortisierung
243.840
243.840
241.372
268.460
297.772
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.575
30.575
15.653
-25.666
-24.008
Aktienbasierte Vergütung
48.246
48.246
43.044
47.259
27.583
Änderung des Betriebskapitals
-481.573
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
Inventar
-138.685
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
Verbindlichkeiten
-20.873
-20.873
8.309
66.156
62.324
Sonstiges Betriebskapital
1.040.999
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
Sonstige Posten (unbar)
332.754
332.754
301.912
276.229
268.071
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.476.266
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-435.267
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.220
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.458
-4.297
-5.665
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
110.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-441.425
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-195.400
-195.400
0
0
-800.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.018.300
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.915
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.006.124
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
Netto-Änderung bei Cash
28.717
28.717
306.317
-614.491
653.726
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
737.877
737.877
431.560
1.046.051
392.325
Barbestand zum Ende des Zeitraums
766.594
766.594
737.877
431.560
1.046.051
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.476.266
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
Investitionsaufwand
-435.267
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
Freier Cashflow
1.040.999
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489