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Ab 10:52AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.609.204
2.439.795
1.800.839
850.463
893.383
-
Abschreibung und Amortisierung
1.163.160
1.154.794
1.027.323
920.915
838.201
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.370.635
1.253.921
402.553
281.362
326.099
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
10.434
7.661
Änderung des Betriebskapitals
-1.850.054
-1.860.093
-1.708.544
-983.453
382.323
-
Forderungen
34.249
259.878
-779.239
-956.779
408.949
-
Inventar
-562.501
645.301
-1.004.819
-1.626.670
108.136
-
Verbindlichkeiten
-276.423
-1.700.496
1.557.837
2.425.821
798.180
-
Sonstiges Betriebskapital
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
-
Sonstige Posten (unbar)
411.646
510.588
699.917
794.954
308.778
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
-
Erwerbungen, netto
-218.023
-265.479
-33.985
-25.700
-28.840
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.546.977
-38.143
0
0
-869.748
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
224.010
586.800
4.407.638
2.185.547
154.725
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.980.699
2.334
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.950.904
-1.021.555
7.903.101
724.136
-2.136.405
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.637.720
-3.363.052
-6.199.622
-2.731.197
-2.065.332
-
Ausgeschüttete Dividenden
-728.836
-400.025
-638.280
-705.753
-284.767
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-230.038
-221.317
-8.297
-177
-2.548
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.646.978
-2.494.396
-6.731.716
-2.802.574
327.351
-
Netto-Änderung bei Cash
-614.262
303.919
2.953.714
6.561
546.115
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.361.814
5.621.769
2.668.055
2.273.513
2.115.379
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.751.769
5.925.688
5.621.769
2.280.074
2.661.494
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
-
Investitionsaufwand
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
-
Freier Cashflow
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
-
