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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.609.204
2.439.795
1.800.839
850.463
893.383
Abschreibung und Amortisierung
1.163.160
1.154.794
1.027.323
920.915
838.201
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.370.635
1.253.921
402.553
281.362
326.099
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
10.434
Änderung des Betriebskapitals
-1.850.054
-1.860.093
-1.708.544
-983.453
382.323
Forderungen
34.249
259.878
-779.239
-956.779
408.949
Inventar
-562.501
645.301
-1.004.819
-1.626.670
108.136
Verbindlichkeiten
-276.423
-1.700.496
1.557.837
2.425.821
798.180
Sonstiges Betriebskapital
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
Sonstige Posten (unbar)
411.646
510.588
699.917
794.954
308.778
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Erwerbungen, netto
-218.023
-265.479
-33.985
-25.700
-28.840
Erwerbungen von Investitionen
-1.546.977
-38.143
0
0
-869.748
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
224.010
586.800
4.407.638
2.185.547
154.725
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.980.699
2.334
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.950.904
-1.021.555
7.903.101
724.136
-2.136.405
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.637.720
-3.363.052
-6.199.622
-2.731.197
-2.065.332
Ausgeschüttete Dividenden
-728.836
-400.025
-638.280
-705.753
-284.767
Sonstige Finanzaktivitäten
-230.038
-221.317
-8.297
-177
-2.548
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.646.978
-2.494.396
-6.731.716
-2.802.574
327.351
Netto-Änderung bei Cash
-614.262
303.919
2.953.714
6.561
546.115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.361.814
5.621.769
2.668.055
2.273.513
2.115.379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.751.769
5.925.688
5.621.769
2.280.074
2.661.494
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Investitionsaufwand
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Freier Cashflow
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
