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UGE International Ltd. (UGE.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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1,8600-0,0300 (-1,59%)
Börsenschluss: 03:56PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.435
-14.058
-6.591
-4.162
-991,907
-
Abschreibung und Amortisierung
104,042
342,501
127,559
65,125
54,934
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-139,246
-1.328
-655,056
139,786
-4,456
-
Aktienbasierte Vergütung
576,284
788,634
424,967
651,571
462,094
-
Änderung des Betriebskapitals
-456,705
-5.328
-417,526
-1.398
326,937
-
Inventar
-6,176
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-9.555
-41.692
-12.327
-7.371
-3.599
-
Sonstige Posten (unbar)
707,882
3.512
1.254
56,176
317,32
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.518
-17.933
-6.542
-5.439
-1.849
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.037
-23.759
-5.784
-1.932
-1.751
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-910,614
-69,834
90,724
-142,437
944,588
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.948
-23.009
-5.694
-2.074
-806,173
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-306,993
-12.775
-1.291
-1.196
-1.463
-
Ausgegebene Stammaktien
111,625
-
0
5.137
1.750
441,534
Sonstige Finanzaktivitäten
408,931
3.563
786,863
203,227
268
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.480
41.448
13.199
7.730
3.459
-
Netto-Änderung bei Cash
14,201
506,051
963,341
216,772
803,788
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.269
2.091
1.252
1.000
206,433
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.283
2.433
2.091
1.252
1.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.518
-17.933
-6.542
-5.439
-1.849
-
Investitionsaufwand
-4.037
-23.759
-5.784
-1.932
-1.751
-
Freier Cashflow
-9.555
-41.692
-12.327
-7.371
-3.599
-