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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.497
-6.378
-7.446
-5.098
Abschreibung und Amortisierung
184,161
249,551
252,519
58,637
Aktienbasierte Vergütung
21,216
116,907
279,248
798,828
Änderung des Betriebskapitals
-634,797
626,146
295,05
-360,086
Sonstiges Betriebskapital
-3.846
-5.471
-7.004
-5.215
Sonstige Posten (unbar)
-
-
0,001
-0,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.927
-5.386
-6.619
-4.601
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-414,21
-85,552
-384,594
-614,299
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0,017
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
80,198
-85,552
-384,594
-614,299
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.950
2.684
5.615
6.000
Sonstige Finanzaktivitäten
52,495
35,799
-186,405
-383,319
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.002
2.720
5.973
7.877
Netto-Änderung bei Cash
1.156
-2.751
-1.031
2.662
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
405,554
3.004
4.035
1.372
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.562
252,646
3.004
4.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.927
-5.386
-6.619
-4.601
Investitionsaufwand
-414,21
-85,552
-384,594
-614,299
Freier Cashflow
-3.846
-5.471
-7.004
-5.215
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