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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
399.013
388.864
279.538
190.908
270.568
-
Abschreibung und Amortisierung
83.504
78.010
82.285
84.320
84.002
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.717
-14.750
-42.645
1.978
7.554
-
Änderung des Betriebskapitals
103.051
134.280
-204.636
-116.355
-54.089
-
Inventar
-
192.470
-166.558
-96.199
-33.111
-
Verbindlichkeiten
-
-59.176
35.532
60.407
7.077
-
Sonstiges Betriebskapital
519.771
528.530
52.451
86.402
190.838
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.104
-9.581
-13.467
4.485
-7.398
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
569.747
576.823
108.620
165.336
284.154
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.976
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-787
-393.434
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
372.846
10.957
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-927
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-733.900
-48.293
315.890
-461.411
-74.243
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-361.000
-357.099
0
-44.678
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.385
-42.864
-207.470
-196.220
-101.434
-
Ausgeschüttete Dividenden
-88.728
-85.034
-84.263
-85.910
-83.417
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.039
1.304
-3.525
-5.789
-1.934
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
210.848
-487.594
-439.357
255.133
-231.463
-
Netto-Änderung bei Cash
46.951
43.224
-14.592
-41.868
-19.225
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.115
68.712
83.304
125.172
144.397
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.810
111.936
68.712
83.304
125.172
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
569.747
576.823
108.620
165.336
284.154
-
Investitionsaufwand
-49.976
-48.293
-56.169
-78.934
-93.316
-
Freier Cashflow
519.771
528.530
52.451
86.402
190.838
-
