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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.282.000
-1.282.000
130.000
990.000
-1.119.000
Abschreibung und Amortisierung
797.000
797.000
830.000
927.000
894.000
Aktienbasierte Vergütung
15.000
15.000
34.000
20.000
0
Änderung des Betriebskapitals
-214.000
-214.000
-4.000
628.000
366.000
Inventar
-450.000
-450.000
142.000
-6.000
28.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.046.000
-2.046.000
313.000
1.093.000
-483.000
Sonstige Posten (unbar)
455.000
211.000
237.000
371.000
386.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-681.000
-681.000
1.147.000
1.912.000
279.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.365.000
-1.365.000
-834.000
-819.000
-762.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
67.000
67.000
97.000
90.000
110.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-143.000
-143.000
-547.000
-402.000
-284.000
Netto-Änderung bei Cash
-532.000
-532.000
-43.000
1.441.000
-495.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.617.000
2.617.000
2.519.000
1.331.000
1.605.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.381.000
2.381.000
2.617.000
2.519.000
1.331.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-681.000
-681.000
1.147.000
1.912.000
279.000
Investitionsaufwand
-1.365.000
-1.365.000
-834.000
-819.000
-762.000
Freier Cashflow
-2.046.000
-2.046.000
313.000
1.093.000
-483.000
