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Börsenschluss: 08:18AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
122.907
83.937
202.768
164.343
-224.425
-
Abschreibung und Amortisierung
218.889
214.062
187.827
138.330
111.279
-
Änderung des Betriebskapitals
-28.104
26.171
-12.993
-6.271
15.300
-
Forderungen
-
-20.941
-9.033
-4.073
-2.352
-
Inventar
-
4.666
-6.271
-1.315
-873
-
Verbindlichkeiten
-
22.372
6.118
447
-2.198
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.477
78.671
-247.374
-288.027
156.429
-
Sonstige Posten (unbar)
20.636
22.222
28.897
50.724
69.712
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
325.038
343.089
355.125
293.595
276.475
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-330.515
-264.418
-602.499
-581.622
-120.046
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-275
0
-11.320
-1.287
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.680
17.162
10.008
41.583
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.916
9.998
30.493
15.925
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-200.563
-103.894
-499.088
-389.050
176.339
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-803.436
-1.040.624
-662.514
-565.436
-759.757
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
89.280
61.485
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-10.174
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-125.539
-122.992
-111.574
-77.552
-109.394
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.514
-32.860
-7.142
-8.025
-20.997
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.515
-262.065
178.365
25.017
-431.432
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.040
-22.870
34.402
-70.438
21.382
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
185.193
188.362
153.960
224.398
203.016
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
168.153
165.492
188.362
153.960
224.398
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
325.038
343.089
355.125
293.595
276.475
-
Investitionsaufwand
-330.515
-264.418
-602.499
-581.622
-120.046
-
Freier Cashflow
-5.477
78.671
-247.374
-288.027
156.429
-
