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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.066
6.066
18.948
8.616
-22.818
Abschreibung und Amortisierung
12.442
23.581
21.864
15.627
13.753
Aktienbasierte Vergütung
-34
0
-16
-34
-34
Änderung des Betriebskapitals
4.726
-5.458
-9.806
-10.859
-3.640
Forderungen
173
-309
68
-76
642
Inventar
-385
111
-355
-157
334
Verbindlichkeiten
1.462
-503
-82
-123
-2.083
Sonstiges Betriebskapital
28.933
28.933
-183.295
-99.452
-114.818
Sonstige Posten (unbar)
3.614
4.726
2.522
840
6.311
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.933
28.933
33.419
16.061
6.040
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-216.714
-115.513
-120.858
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-27.454
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-36
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.520
2.520
-142.656
-76.651
181.294
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-76.384
-76.384
-77.893
-28.313
-269.621
Ausgegebene Stammaktien
13.562
13.562
22.718
0
129.660
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.293
-26.293
-16.206
0
-24.568
Ausgeschüttete Dividenden
-6.010
-6.010
-13.358
-1.779
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.928
-2.928
-5.237
-1.076
-72.948
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.041
-16.041
127.411
43.632
-177.277
Netto-Änderung bei Cash
15.412
15.412
18.174
-16.958
10.057
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.544
24.544
6.370
23.328
13.271
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.956
39.956
24.544
6.370
23.328
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.933
28.933
33.419
16.061
6.040
Investitionsaufwand
-
-
-216.714
-115.513
-120.858
Freier Cashflow
28.933
28.933
-183.295
-99.452
-114.818