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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 10:09AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.605
-7.605
-5.469
-5.511
-5.526
Abschreibung und Amortisierung
178,84
178,84
129,425
114,96
94,935
Aktienbasierte Vergütung
1.484
1.484
747,316
395,715
405,652
Änderung des Betriebskapitals
211,718
211,718
-250,005
19,371
424,203
Sonstiges Betriebskapital
-9.863
-9.863
-6.882
-5.786
-4.506
Sonstige Posten (unbar)
1.026
1.026
538,684
245,221
918,858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.977
-3.977
-4.465
-5.427
-3.782
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.886
-5.886
-2.418
-359,242
-724,275
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0,5
0,5
0
65,877
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-8,986
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.886
-5.886
-2.427
1.198
-724,275
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-96,446
-96,446
-1.245
-78,7
-86,638
Ausgegebene Stammaktien
4.334
4.334
4.446
6.571
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.848
7.848
5.817
6.551
2.700
Netto-Änderung bei Cash
-2.014
-2.014
-1.074
2.322
-1.807
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.262
2.262
3.331
1.009
2.813
Barbestand zum Ende des Zeitraums
248,382
248,382
2.262
3.331
1.009
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.977
-3.977
-4.465
-5.427
-3.782
Investitionsaufwand
-5.886
-5.886
-2.418
-359,242
-724,275
Freier Cashflow
-9.863
-9.863
-6.882
-5.786
-4.506