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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.100
-31.100
40.400
119.500
77.600
-
Abschreibung und Amortisierung
66.200
61.700
68.400
67.500
44.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.500
-12.400
-200
-3.200
400
-
Aktienbasierte Vergütung
11.900
12.100
19.100
15.800
12.700
-
Änderung des Betriebskapitals
75.600
92.000
-172.600
-3.600
-48.200
-
Forderungen
1.400
78.500
-15.700
-53.000
-32.700
-
Inventar
56.300
80.800
-84.400
-125.100
-8.000
-
Verbindlichkeiten
14.100
-61.500
-68.400
170.600
-12.600
-
Sonstiges Betriebskapital
51.200
60.100
-52.900
152.300
60.900
-
Sonstige Posten (unbar)
3.900
3.900
3.900
-3.900
900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
117.700
135.900
47.200
211.600
97.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.500
-75.800
-100.100
-59.300
-36.400
-
Erwerbungen, netto
-
-46.100
0
-342.800
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-10.400
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-10.400
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-110.300
-119.700
-96.200
-404.800
-29.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.100
-38.600
-39.700
-131.800
-105.500
-
Ausgegebene Stammaktien
-
800
700
193.600
600
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.200
-29.400
-12.100
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.700
-4.900
-16.200
-2.900
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-38.200
-69.900
-56.000
460.800
-31.100
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.100
-51.800
-107.700
266.200
37.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
322.100
358.800
466.500
200.300
162.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
291.300
307.000
358.800
466.500
200.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
117.700
135.900
47.200
211.600
97.300
-
Investitionsaufwand
-66.500
-75.800
-100.100
-59.300
-36.400
-
Freier Cashflow
51.200
60.100
-52.900
152.300
60.900
-