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Börsenschluss: 01:34PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-57.722
-51.488
-10.170
Abschreibung und Amortisierung
4.455
311
156
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-1.865
-
Aktienbasierte Vergütung
20.720
12.864
1.399
Änderung des Betriebskapitals
-50.765
134.469
2.749
Inventar
-
-
-28.640
Verbindlichkeiten
1.465.261
2.027.005
28.520
Sonstiges Betriebskapital
9.293
217.135
-4.519
Sonstige Posten (unbar)
120.528
41.306
-746
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.293
217.135
-4.519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4,399
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.620
-850
-116
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
24.814
-762
-116
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48.092
-21.044
0
Ausgegebene Stammaktien
75.000
135.909
4.729
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.373
-3.796
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5.640
-
450
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.441
135.288
6.459
Netto-Änderung bei Cash
61.548
351.661
1.824
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.331
5.124
3.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
211.879
356.785
5.124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.293
217.135
-4.519
Investitionsaufwand
-
-
-4,399
Freier Cashflow
9.293
217.135
-4.519
