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UCB SA (UCBJF)

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Börsenschluss: 03:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
343.000
343.000
418.000
1.058.000
732.000
Abschreibung und Amortisierung
691.000
691.000
589.000
323.000
354.000
Aktienbasierte Vergütung
17.000
17.000
-20.000
12.000
4.000
Änderung des Betriebskapitals
-299.000
-299.000
-169.000
153.000
-182.000
Inventar
-95.000
-95.000
-93.000
-31.000
-72.000
Sonstiges Betriebskapital
445.000
445.000
748.000
1.060.000
732.000
Sonstige Posten (unbar)
-71.000
-71.000
129.000
-109.000
100.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
761.000
761.000
1.119.000
1.553.000
1.081.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-316.000
-316.000
-371.000
-493.000
-349.000
Erwerbungen, netto
-113.000
-113.000
-1.212.000
0
-1.986.000
Erwerbungen von Investitionen
-18.000
-18.000
-17.000
-19.000
-7.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
3.000
19.000
9.000
38.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.000
4.000
1.000
15.000
75.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-440.000
-440.000
-1.580.000
-487.000
-2.228.000
Netto-Änderung bei Cash
13.000
13.000
-391.000
-53.000
30.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
859.000
859.000
1.244.000
1.303.000
1.288.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
861.000
861.000
859.000
1.244.000
1.303.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
761.000
761.000
1.119.000
1.553.000
1.081.000
Investitionsaufwand
-316.000
-316.000
-371.000
-493.000
-349.000
Freier Cashflow
445.000
445.000
748.000
1.060.000
732.000