Deutsche Märkte öffnen in 5 Stunden 46 Minuten

UBS Group AG (UBS)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
26,82+0,63 (+2,41%)
Börsenschluss: 04:03PM EDT
26,85 +0,03 (+0,11%)
Nachbörse: 07:57PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.850.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
Abschreibung und Amortisierung
3.750.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-694.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
Änderung des Betriebskapitals
90.103.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
Sonstiges Betriebskapital
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
Sonstige Posten (unbar)
-34.388.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Erwerbungen, netto
-4.000
-4.000
-3.000
-1.000
-46.000
Erwerbungen von Investitionen
-14.244.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.465.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
108.510.000
108.510.000
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
103.228.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-165.987.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.679.000
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-721.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-58.262.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
Netto-Änderung bei Cash
131.035.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.321.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.311.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Investitionsaufwand
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Freier Cashflow
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000