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Ab 03:17PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.287
-1.590
-3.709
-413,015
Abschreibung und Amortisierung
1.997
1.266
729,843
564,037
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-59,509
-253,543
0
Aktienbasierte Vergütung
809,106
651,794
630,645
236,161
Änderung des Betriebskapitals
1.507
387,716
-375,905
337,438
Forderungen
796,765
113,502
-23,277
-15,309
Inventar
-89,782
86,282
-28,642
-89,782
Verbindlichkeiten
-
160,009
-266,463
500,51
Sonstiges Betriebskapital
-1.596
-572,732
-781,223
-244,286
Sonstige Posten (unbar)
-1.089
-984,082
473,817
592,361
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.123
-96,367
-26,09
989,977
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-472,872
-476,365
-755,133
-1.234
Erwerbungen, netto
-120
-2.549
-1.770
-120
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.119
-2.735
-2.176
-1.354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-735,897
-415,385
-450,631
-1.504
Ausgegebene Stammaktien
0
289,65
3.310
0
Sonstige Finanzaktivitäten
98,919
-28,278
-95,123
-24,959
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
398,604
1.846
2.995
620,43
Netto-Änderung bei Cash
395,02
-985,15
793,303
256,569
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
923,42
1.678
884,614
628,045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.318
674,984
1.678
884,614
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.123
-96,367
-26,09
989,977
Investitionsaufwand
-472,872
-476,365
-755,133
-1.234
Freier Cashflow
-1.596
-572,732
-781,223
-244,286
