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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.325.000
-7.006.000
24.500.000
22.936.000
Abschreibung und Amortisierung
26.298.000
25.426.000
36.506.000
36.382.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.766.000
-11.438.000
-41.605.000
9.482.000
Inventar
-2.839.000
-21.885.000
-34.908.000
7.287.000
Sonstiges Betriebskapital
16.402.000
-8.702.000
-3.668.000
27.846.000
Sonstige Posten (unbar)
3.803.000
-7.774.000
-1.628.000
3.174.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.823.000
18.127.000
32.711.000
66.054.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.421.000
-26.829.000
-36.379.000
-38.208.000
Erwerbungen, netto
-3.146.000
-11.581.000
-2.999.000
-1.613.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.000
-152.000
-192.000
-261.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
584.000
594.000
995.000
633.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.549.000
8.387.000
-5.487.000
-584.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.147.000
-26.019.000
-43.373.000
-39.433.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.313.000
-4.791.000
-942.000
38.566.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.396.000
78.761.000
79.646.000
40.609.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.278.000
30.703.000
78.761.000
79.646.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.823.000
18.127.000
32.711.000
66.054.000
Investitionsaufwand
-31.421.000
-26.829.000
-36.379.000
-38.208.000
Freier Cashflow
16.402.000
-8.702.000
-3.668.000
27.846.000