Deutsche Märkte geschlossen

Sterling Infrastructure, Inc. (UAO.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
116,25+0,60 (+0,52%)
Börsenschluss: 09:49PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
150.054
138.655
106.461
62.645
42.306
-
Abschreibung und Amortisierung
59.969
57.403
52.066
34.201
32.785
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.535
14.746
36.492
21.428
19.439
-
Aktienbasierte Vergütung
15.968
14.622
12.726
11.771
11.643
-
Änderung des Betriebskapitals
235.670
252.527
29.450
27.627
13.861
-
Forderungen
-41.274
12.805
-63.285
-8.300
-8.552
-
Verbindlichkeiten
-3.319
10.307
11.888
26.605
-42.392
-
Sonstiges Betriebskapital
406.527
414.205
158.207
112.281
90.032
-
Sonstige Posten (unbar)
1.610
1.727
2.136
2.242
3.193
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
479.117
478.584
219.116
158.932
122.896
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.590
-64.379
-60.909
-46.651
-32.864
-
Erwerbungen, netto
-52.193
-51.177
-33.793
-180.911
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.304
-87.752
-89.755
-223.449
-30.491
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69.326
-93.491
-23.373
-48.273
-77.745
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-3.201
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.332
-13.605
-9.416
-11.159
7.420
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-89.096
-104.534
-32.789
80.568
-70.325
-
Netto-Änderung bei Cash
274.717
286.298
96.572
16.051
22.080
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202.576
185.265
88.693
72.642
50.562
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
477.293
471.563
185.265
88.693
72.642
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
479.117
478.584
219.116
158.932
122.896
-
Investitionsaufwand
-72.590
-64.379
-60.909
-46.651
-32.864
-
Freier Cashflow
406.527
414.205
158.207
112.281
90.032
-