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Börsenschluss: 03:54PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.142
172.433
286.801
78.155
-98.181
Abschreibung und Amortisierung
-
79.720
82.137
73.480
76.077
Aktienbasierte Vergütung
-
8.235
25.264
23.069
1.035
Änderung des Betriebskapitals
-
-19.371
-94.343
1.670
-5.755
Forderungen
-
27.501
-21.139
-21.877
2.892
Inventar
-
6.704
-24.807
-7.508
538
Verbindlichkeiten
-
-23.831
-6.577
11.367
-1.635
Sonstiges Betriebskapital
134.742
219.330
256.796
168.131
1.142
Sonstige Posten (unbar)
-
976
714
2.941
5.013
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.500
243.526
301.464
188.725
19.740
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-24.196
-44.668
-20.594
-18.598
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
45
252
48
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.601
-2.722
-44.623
-20.342
-18.550
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-65.000
-582.240
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-12.398
-529
-7.076
Ausgeschüttete Dividenden
-
-281.364
-204.790
-49.669
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-500
-830
-3.988
-549
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-281.864
-283.018
-86.426
-7.625
Netto-Änderung bei Cash
-56.741
-41.060
-26.177
81.957
-6.435
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.363
86.339
112.516
30.559
36.994
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
45.279
86.339
112.516
30.559
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.500
243.526
301.464
188.725
19.740
Investitionsaufwand
-
-24.196
-44.668
-20.594
-18.598
Freier Cashflow
134.742
219.330
256.796
168.131
1.142
