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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 02:34PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
Änderung des Betriebskapitals
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
Forderungen
-
-
-
-
135.000
Verbindlichkeiten
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
Sonstiges Betriebskapital
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
Sonstige Posten (unbar)
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-33.000
-23.000
-69.000
-1.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
532.000
2.103.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-353.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
Netto-Änderung bei Cash
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Investitionsaufwand
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Freier Cashflow
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000