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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
402.851
386.769
360.060
-549.177
Abschreibung und Amortisierung
141.649
137.620
141.144
164.984
Abgegrenzte Ertragsteuern
-176.701
-152.403
-2.642
43.992
Aktienbasierte Vergütung
40.612
36.811
43.794
42.070
Änderung des Betriebskapitals
-45.154
-428.714
22.539
202.908
Forderungen
-7.276
-62.162
-31.153
167.614
Inventar
99.237
-373.714
93.287
15.306
Verbindlichkeiten
-59.653
77.558
26.027
-40.673
Sonstiges Betriebskapital
235.833
-197.710
595.070
120.573
Sonstige Posten (unbar)
4.072
4.151
43.829
482.613
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
408.805
-9.914
664.829
212.864
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Erwerbungen, netto
-
0
0
-40.280
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-127.972
-152.796
-68.346
66.345
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-506.280
-800.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-75.000
-125.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.711
-5.151
83.855
-56.644
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.301
-126.375
-418.737
436.853
Netto-Änderung bei Cash
194.148
-294.400
154.355
732.507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
864.051
1.022.126
1.528.515
796.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.066.583
727.726
1.682.870
1.528.515
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
408.805
-9.914
664.829
212.864
Investitionsaufwand
-172.972
-187.796
-69.759
-92.291
Freier Cashflow
235.833
-197.710
595.070
120.573