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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
942.000
942.000
848.000
279.000
-997.000
-
Abschreibung und Amortisierung
454.000
454.000
461.000
457.000
579.000
-
Aktienbasierte Vergütung
29.000
29.000
27.000
14.000
8.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-16.000
-16.000
24.000
-30.000
-452.000
-
Inventar
2.000
2.000
-51.000
-28.000
-50.000
-
Sonstiges Betriebskapital
645.000
645.000
1.037.000
929.000
158.000
-
Sonstige Posten (unbar)
236.000
236.000
386.000
393.000
145.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.481.000
1.481.000
1.652.000
1.219.000
491.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-836.000
-836.000
-615.000
-290.000
-333.000
-
Erwerbungen, netto
-650.000
-650.000
-980.000
0
-11.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-674.000
-674.000
-567.000
-293.000
-165.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
698.000
698.000
617.000
311.000
150.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
355.000
355.000
-
30.000
52.000
191.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-878.000
-878.000
-1.385.000
-100.000
-1.281.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-496.000
-496.000
64.000
264.000
-735.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.246.000
1.246.000
1.297.000
1.009.000
1.740.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
732.000
732.000
1.246.000
1.297.000
1.009.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.481.000
1.481.000
1.652.000
1.219.000
491.000
-
Investitionsaufwand
-836.000
-836.000
-615.000
-290.000
-333.000
-
Freier Cashflow
645.000
645.000
1.037.000
929.000
158.000
-
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