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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.225
-25.652
-13.889
-12.773
-9.279
Abschreibung und Amortisierung
354
357
381
345
354
Aktienbasierte Vergütung
1.560
1.864
1.296
1.668
1.037
Änderung des Betriebskapitals
-1.389
-1.293
338
436
146
Verbindlichkeiten
-1.149
-602
-1.941
13
-18
Sonstiges Betriebskapital
-17.095
-24.586
-19.125
-11.523
-7.769
Sonstige Posten (unbar)
-6.842
904
-6.913
-627
123
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.542
-23.699
-18.787
-10.951
-7.619
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-553
-887
-338
-572
-150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-553
-887
-338
-572
-150
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.233
133
16
11.620
8.550
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
63.374
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
67.607
133
63.390
11.620
9.187
Netto-Änderung bei Cash
50.509
-24.450
44.264
97
1.418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.176
46.442
2.178
2.081
663
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.688
21.992
46.442
2.178
2.081
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.542
-23.699
-18.787
-10.951
-7.619
Investitionsaufwand
-553
-887
-338
-572
-150
Freier Cashflow
-17.095
-24.586
-19.125
-11.523
-7.769
