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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
102.500
102.500
350.500
342.400
-121.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.300
6.300
7.800
7.800
9.200
-
Aktienbasierte Vergütung
3.400
3.400
1.600
2.400
1.700
-
Änderung des Betriebskapitals
-13.900
-13.900
-8.100
-21.200
-58.100
-
Inventar
-13.500
-13.500
-1.000
-2.900
-4.500
-
Sonstiges Betriebskapital
15.200
15.200
-166.000
71.800
-78.600
-
Sonstige Posten (unbar)
30.700
30.700
41.200
61.800
57.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
153.200
153.200
154.100
171.300
73.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138.000
-138.000
-320.100
-99.500
-151.900
-
Erwerbungen, netto
0
0
-144.600
0
-7.500
-
Erwerbungen von Investitionen
-509.500
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.400
-
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.400
-109.400
-191.900
244.900
-149.100
-
Netto-Änderung bei Cash
-500
-500
-71.400
-228.900
251.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.000
38.000
109.400
338.300
86.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.500
37.500
38.000
109.400
338.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
153.200
153.200
154.100
171.300
73.300
-
Investitionsaufwand
-138.000
-138.000
-320.100
-99.500
-151.900
-
Freier Cashflow
15.200
15.200
-166.000
71.800
-78.600
-
