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Börsenschluss: 12:05PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-492,943
-717,341
-1.501
Abschreibung und Amortisierung
3,852
1,372
69,76
Änderung des Betriebskapitals
-384,524
-264,932
603,569
Sonstiges Betriebskapital
-505,733
-657,601
-144,284
Sonstige Posten (unbar)
237,844
309,917
587,912
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-495,236
-647,104
-144,284
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10,497
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-10,497
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-26,883
0
Ausgegebene Stammaktien
-657,536
1.650
104,997
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
8,27
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-297,184
2.011
160,141
Netto-Änderung bei Cash
-884,24
1.389
4,463
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.562
5,134
0,671
Barbestand zum Ende des Zeitraums
641,839
1.394
5,134
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-495,236
-647,104
-144,284
Investitionsaufwand
-
-10,497
-
Freier Cashflow
-505,733
-657,601
-144,284
