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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.639.000
-9.973.000
2.630.000
2.422.000
Abschreibung und Amortisierung
6.416.000
7.145.000
6.728.000
6.670.000
Aktienbasierte Vergütung
90.000
174.000
203.000
203.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.433.000
-3.305.000
-2.126.000
2.273.000
Inventar
116.000
-64.000
-79.000
-77.000
Sonstiges Betriebskapital
-53.000
-1.494.000
121.000
2.630.000
Sonstige Posten (unbar)
2.221.000
1.018.000
843.000
1.361.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.520.000
5.126.000
8.152.000
10.941.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.573.000
-6.620.000
-8.031.000
-8.311.000
Erwerbungen von Investitionen
-61.000
-58.000
-329.000
-531.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.500.000
317.000
188.000
542.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
539.000
-1.142.000
-8.311.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.857.000
-5.827.000
-9.298.000
-8.294.000
Netto-Änderung bei Cash
1.086.000
230.000
-1.763.000
276.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.499.000
3.239.000
5.002.000
4.726.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.585.000
3.469.000
3.239.000
5.002.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.520.000
5.126.000
8.152.000
10.941.000
Investitionsaufwand
-6.573.000
-6.620.000
-8.031.000
-8.311.000
Freier Cashflow
-53.000
-1.494.000
121.000
2.630.000
