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Börsenschluss: 10:59AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-316,93
-632,726
-724,219
98,785
Abschreibung und Amortisierung
23,266
20,772
18,001
16,832
Abgegrenzte Ertragsteuern
-224,019
-59,18
-10,455
-122,452
Aktienbasierte Vergütung
8,4
79,55
144,2
192,5
Änderung des Betriebskapitals
37,35
-57,587
55,837
-44
Sonstiges Betriebskapital
-704,11
-672,479
-522,63
-768,673
Sonstige Posten (unbar)
-15,205
-20,548
8,934
-905,132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-466,215
-669,719
-507,702
-763,467
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-237,895
-2,76
-14,928
-5,206
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
365,158
485,54
268,602
Sonstige Investitionsaktivitäten
-568,262
-1.109
-830,142
192,864
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-676,982
-746,403
-359,53
456,26
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,958
-18,857
-17,434
-16,8
Ausgegebene Stammaktien
1.038
1.450
657,87
726,5
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-52,2
-61,38
-17,386
-16,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
963,451
1.370
618,05
693,2
Netto-Änderung bei Cash
-179,746
-46,577
-249,182
385,993
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
474,284
582,594
831,776
445,783
Barbestand zum Ende des Zeitraums
294,538
536,017
582,594
831,776
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-466,215
-669,719
-507,702
-763,467
Investitionsaufwand
-237,895
-2,76
-14,928
-5,206
Freier Cashflow
-704,11
-672,479
-522,63
-768,673
