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Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)

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30,930,00 (0,00%)
Börsenschluss: 02:29PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
105.901.000
105.901.000
73.080.000
64.103.000
55.214.000
Abschreibung und Amortisierung
112.440.000
112.440.000
105.731.000
92.435.000
86.380.000
Änderung des Betriebskapitals
-20.564.000
-20.564.000
-20.600.000
-20.143.000
914.000
Inventar
2.214.000
2.214.000
-14.204.000
-6.764.000
-766.000
Sonstiges Betriebskapital
97.634.000
97.634.000
96.134.000
74.282.000
89.156.000
Sonstige Posten (unbar)
27.015.000
27.015.000
30.255.000
15.392.000
11.204.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
215.980.000
215.980.000
187.959.000
148.760.000
149.231.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.346.000
-118.346.000
-91.825.000
-74.478.000
-60.075.000
Erwerbungen, netto
-2.326.000
-2.326.000
-122.000
-520.000
-727.000
Erwerbungen von Investitionen
-190.000
-190.000
-2.804.000
-1.560.000
-633.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
790.000
790.000
4.276.000
6.083.000
252.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.270.000
-6.270.000
-9.523.000
-1.899.000
63.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.654.000
-124.654.000
-98.073.000
-70.858.000
-59.686.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.301.000
-6.301.000
38.416.000
2.371.000
-9.070.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
132.217.000
132.217.000
93.697.000
91.058.000
100.005.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.100.000
126.100.000
132.217.000
93.697.000
91.058.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
215.980.000
215.980.000
187.959.000
148.760.000
149.231.000
Investitionsaufwand
-118.346.000
-118.346.000
-91.825.000
-74.478.000
-60.075.000
Freier Cashflow
97.634.000
97.634.000
96.134.000
74.282.000
89.156.000