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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.208.327
3.117.461
2.632.312
3.802.482
4.062.263
-
Abschreibung und Amortisierung
3.448.637
3.448.637
3.265.577
3.141.676
3.148.032
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
522
5.075
15.988
-
Änderung des Betriebskapitals
-417.940
-417.940
-663.842
-702.877
1.197.687
-
Inventar
869.320
869.320
-583.115
-1.341.002
97.399
-
Sonstiges Betriebskapital
8.087.286
1.850.464
1.236.369
2.420.417
6.317.605
-
Sonstige Posten (unbar)
-21.572
-21.572
-204.391
-567.974
-318.693
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.826.965
5.494.843
4.475.313
5.418.079
8.553.854
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.739.679
-3.644.379
-3.238.944
-2.997.662
-2.236.249
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.315.033
-2.968.911
-2.381.992
-3.770.087
-2.238.916
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.760.055
1.760.055
1.366.953
963.895
172.319
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-40.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.834.884
-3.724.151
-3.380.128
-4.043.539
-2.889.449
-
Netto-Änderung bei Cash
7.209.060
-5.548.234
-3.522.320
-5.561.261
4.033.488
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.080.682
12.336.453
15.859.238
21.431.153
17.430.387
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.289.742
6.786.481
12.336.453
15.859.238
21.431.153
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.826.965
5.494.843
4.475.313
5.418.079
8.553.854
-
Investitionsaufwand
-1.739.679
-3.644.379
-3.238.944
-2.997.662
-2.236.249
-
Freier Cashflow
8.087.286
1.850.464
1.236.369
2.420.417
6.317.605
-