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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:38AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.317.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.997.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
-
Änderung des Betriebskapitals
801.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
-
Inventar
537.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-9.000
1.070.000
-15.134.000
-851.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Erwerbungen, netto
-24.000
-11.000
-8.000
-37.000
-4.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
850.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
349.000
155.000
1.000
1.000
-182.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.333.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-854.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.835.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.981.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Investitionsaufwand
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Freier Cashflow
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-