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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.885.000
14.679.000
39.260.000
31.188.000
24.786.000
Abschreibung und Amortisierung
52.294.000
47.040.000
42.566.000
39.947.000
40.223.000
Änderung des Betriebskapitals
11.208.000
-6.817.000
-9.353.000
-13.358.000
5.654.000
Inventar
11.913.000
-5.250.000
-11.525.000
8.004.000
-4.387.000
Sonstiges Betriebskapital
103.915.000
38.963.000
85.150.000
20.067.000
26.590.000
Sonstige Posten (unbar)
41.715.000
21.126.000
45.370.000
4.468.000
1.726.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
174.898.000
89.428.000
122.933.000
74.483.000
79.673.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.983.000
-50.465.000
-37.783.000
-54.416.000
-53.083.000
Erwerbungen, netto
-6.748.000
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.187.000
-9.341.000
-14.194.000
-8.382.000
-11.982.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.561.000
15.372.000
9.436.000
11.033.000
10.041.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-598.000
522.000
-914.000
-1.445.000
-950.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.698.000
-36.461.000
-40.893.000
-51.392.000
-54.175.000
Netto-Änderung bei Cash
1.669.000
10.243.000
42.772.000
31.802.000
5.184.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.195.000
237.952.000
195.180.000
163.377.000
158.192.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
244.191.000
248.195.000
237.952.000
195.180.000
163.377.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
174.898.000
89.428.000
122.933.000
74.483.000
79.673.000
Investitionsaufwand
-70.983.000
-50.465.000
-37.783.000
-54.416.000
-53.083.000
Freier Cashflow
103.915.000
38.963.000
85.150.000
20.067.000
26.590.000