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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
931.000
921.000
861.000
746.000
309.000
Abschreibung und Amortisierung
391.000
395.000
397.000
390.000
391.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-176.000
-192.000
-220.000
23.000
-7.000
Änderung des Betriebskapitals
-226.000
-38.000
347.000
353.000
-135.000
Forderungen
26.000
-9.000
-26.000
-58.000
149.000
Inventar
-329.000
-359.000
-55.000
45.000
434.000
Verbindlichkeiten
-138.000
2.000
235.000
13.000
-613.000
Sonstiges Betriebskapital
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000
Sonstige Posten (unbar)
88.000
92.000
102.000
90.000
95.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-202.000
0
-15.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
68.000
87.000
53.000
51.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-351.000
-317.000
-447.000
-281.000
-248.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-392.000
-44.000
-248.000
-622.000
-970.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.108.000
-1.168.000
-867.000
-921.000
-183.000
Ausgeschüttete Dividenden
-16.000
-16.000
-17.000
-18.000
-18.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-6.000
-3.000
-1.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.074.000
-813.000
-1.091.000
-1.446.000
360.000
Netto-Änderung bei Cash
-333.000
146.000
-82.000
-137.000
897.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.799.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
1.357.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.470.000
2.181.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Investitionsaufwand
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Freier Cashflow
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000