Deutsche Märkte schließen in 59 Minuten

Touchstone Exploration Inc. (TXP.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,6800-0,0200 (-2,86%)
Ab 09:41AM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.598
-20.598
-3.197
5.719
-11.030
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.779
6.779
-1
7.463
-6.273
Aktienbasierte Vergütung
1.243
1.243
1.341
888
302
Änderung des Betriebskapitals
-987
-987
2.212
-2.561
2.033
Sonstiges Betriebskapital
-6.206
-6.206
-5.578
-26.252
-16.274
Sonstige Posten (unbar)
-98
-98
431
670
2.392
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.743
12.743
5.752
1.611
2.296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.949
-18.949
-11.330
-27.863
-18.570
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.166
-2.166
-5.146
-1.528
2.972
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.115
-21.115
-16.476
-29.391
-15.598
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-692
-692
-206
-326
-107
Ausgegebene Stammaktien
210
210
12.663
240
39.665
Sonstige Finanzaktivitäten
-388
-388
-405
-1.228
-606
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
130
130
9.052
21.082
31.319
Netto-Änderung bei Cash
-8.242
-8.242
-1.672
-6.698
18.017
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.335
16.335
17.936
24.281
6.182
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.186
8.186
16.335
17.936
24.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.743
12.743
5.752
1.611
2.296
Investitionsaufwand
-18.949
-18.949
-11.330
-27.863
-18.570
Freier Cashflow
-6.206
-6.206
-5.578
-26.252
-16.274