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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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2,7800-0,0400 (-1,42%)
Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
116.150
121.009
79.215
17.220
-229.018
Abschreibung und Amortisierung
75.752
77.203
80.224
87.809
111.380
Abgegrenzte Ertragsteuern
-189
1.591
28.667
-80
-31.484
Aktienbasierte Vergütung
442
587
1.222
2.164
2.140
Änderung des Betriebskapitals
34.583
48.406
-33.163
-28.429
44.836
Inventar
2.589
3.139
-5.646
2.557
7.984
Verbindlichkeiten
-
15.763
21.132
-
-
Sonstiges Betriebskapital
114.088
169.170
48.612
20.213
57.978
Sonstige Posten (unbar)
5.741
3.062
-314
1.974
3.307
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
189.145
248.456
152.232
74.096
70.766
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.057
-79.286
-103.620
-53.883
-12.788
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.542
-3.270
-2.203
-3.385
1.896
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.517
-75.087
-85.798
-39.352
13.264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.034
-3.670
-3.277
-3.314
-51.208
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.219
1.093
Zurückgekaufte Stammaktien
-62.462
-78.457
-68.992
-26.746
-18.559
Ausgeschüttete Dividenden
-34.740
-34.343
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-136.522
-142.733
-37.830
-27.841
-68.674
Netto-Änderung bei Cash
-15.894
30.636
28.604
6.903
15.405
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.169
58.114
29.510
22.607
7.202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.275
88.750
58.114
29.510
22.607
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
189.145
248.456
152.232
74.096
70.766
Investitionsaufwand
-75.057
-79.286
-103.620
-53.883
-12.788
Freier Cashflow
114.088
169.170
48.612
20.213
57.978